超级交易员的10条法则

优异业绩的3个关键

1. 对的时候大赚。
2. 持续盈利。
3. 错的时候避免大亏。

法则1：集中，不要分散

1. 集中持仓让仓位易于管理。
2. 集中持仓让你保持专注。
3. 集中持仓让你保持耐心。

专注在最好的标的上！

法则2：提高周转率

1. 忘记交易产生的税务问题（如果有的话）。
2. 不要想着下一个新高。
3. 错了认错，不要执着。

有像样的盈利要及时止盈！

法则3：择时

1. 时机就是金钱。
2. 学会读图。
3. 学会识别VCP模式（The Volatility Contraction Pattern）。

要坐得住，等待机会自我呈现！

法则4：管理盈亏比

1. 算好交易的盈亏比。
2. 不要做盈亏比小于1的交易。
3. 定期监控仓位的浮盈。
4. 一个标的上，不要让一笔亏损吃掉全部盈利，回吐1/2后必须止损。
5. 做高盈亏比的交易，这样才可以打平交易磨损。

风险第一

1. 计划你的交易，开仓前确定止损。
2. 写下来，或止损开仓。
3. 斩断亏损，不要犹疑。

不坚定止损是最具毁灭性的错误。

法则5：顺势而为

1. 顺势交易。
2. 不要摊平止损。
3. 通过多周期分析确认趋势。

学会判断趋势是否健康。

法则6：浮盈加仓

1. 分批入场，而不是一笔定输赢。
2. 在盈利的基础上，增加风险暴露。
3. 我们的目标是：交易最顺利时仓位最大，最失败时仓位最小。

如果投入25%或50%的仓位后没有获利，为什么还要加仓。

法则7：尽快做平价保护

1. 何时做平价保护？当浮盈达到2~3倍的盈亏比时，或高于平均盈利时。
2. 不要让一笔像样的盈利变成亏损。
3. 牛市初期，如果没有跌破50日均线，可以继续持仓。

操作的优先级：

a. 斩断亏损。
b. 平价保护。
c. 保护盈利。

法则8：逢高卖出

1. 在价格最强势时卖出，往往是短期最好的价格。
2. 早卖比晚卖好。
3. 无论价格之后是涨是跌，卖一半可以立于不败之地。

法则9：定期复盘

1. 因为交易业绩不会撒谎。
2. 寻找失败交易的共性。
3. 改正你的弱点。

认识你交易的真相！

法则10：避免风格漂移

1. 首先定义自己的交易风格。
2. 坚持自己的风格，愿意牺牲其他交易机会。
3. 重复执行，成为专家。

结尾：为自己的交易负责

• 如果你没有得到自己想要的结果，不要抱怨，负起责任，学习、行动起来！
• 重要的是：相信自己，你的能力超乎你的想象。
• 规则没用，除非你遵守它。很多交易者没有规则，有些交易者有了却没有遵守。

资料来源：Super Trader Tactics with Mark Minervini