假突破交易指南
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假突破交易指南

TOPICS-1

什么是假突破

WHAT-EXACTLY-IS-A-FALSE-BREAKOUT-

价格突破关键位置(压力位/支撑位)后,没有继续上涨或下跌,反而反向运行。

为什么会发生假突破

1. 低质量的交易机会

1.-LOW-OUALITY-ENTRY
单纯追突破入场,事前缺乏其他维度的分析。

2. 价格操纵

2.-MARKET-MANIPULATION
大资金/做市商会操纵价格,制造突破的假象

3. 趋势衰竭

3.-TREND-EXHAUSION
当价格已经有了巨大的涨幅/跌幅后,趋势即将衰竭,此时再去做突破就不明智了。

如何交易假突破(1):小周期中继

在大周期(如4小时)识别突破后,在小周期(如1小时)等待中继或盘整形态。

小周期中继

-AVOIDING-FALSE-BREAK-1--CONTINUATION-PATTERN
4小时周期突破压力位,1小时出现中继形态:下降旗形。

反面案例

-AVOIDING-FALSE-BREAK-1--CONSOLIDATION-PATTERN
4小时周期突破压力位,1小时出现顶部形态,向下突破。

如何交易假突破(2):浅回调

-AVOIDING-FALSE-BREAK-2--SHALLOW-PULLBACK
什么是浅回调?价格稍稍突破关键位置后马上回踩。

正常回调

-AVOIDING-FALSE-BREAK-2--TRADITIONAL-PULLBACK
正常回调则在大幅突破后,才开始回踩。

两者的区别

-AVOIDING-FALSE-BREAK-2--PULLBACK-DIFFERENCE
浅回调为新入场者提供开仓良机,这些资金有利于行情延续。

案例:TSLA

-AVOIDING-FALSE-BREAK-2--TSLA
日线突破底部颈线,随后3天回踩确认。

充分利用假突破

-USING-FALSE-BREAKOUTS-TO-YOUR-ADVANTAGE--KEY-STRATEGY
假突破往往会开启一波新的反向趋势,是仙人指路,可以据此反向交易。

假突破会触发反向动能

FALSE-BREAKOUTS-CAN-TRIGGER-HEAVY-REVERSAL-MOMENTUM
假突破会困住追突破的交易者,这些人在突破失败后止损,导致价格快速反向运行。

案例

-USING-FALSE-BREAKOUTS-TO-YOUR-ADVANTAGE--EXAMPLE
价格跌破前低,但小周期形成W底,之后快速反弹。

趋势线假突破

TREND-LINE-BREAKS-ARE-OFTEN--22FRESH-TRENDS-22
趋势线突破优于支撑压力位突破,因为趋势线突破往往发生在趋势转折点或趋势的开始。

如何交易趋势线假突破(1):小周期中继

-TREND-LINE-BREAK-FALSE-BREAKOUTS--1.-CONTINUATION-AND-CONSOLIDATION-PATTERN
大周期突破趋势线后,小周期等待中继形态确认。

如何交易趋势线假突破(2):回踩确认

-TREND-LINE-BREAK-FALSE-BREAKOUTS--2.-PULLBACK-ENTRY
趋势线突破后,等待关键位置的回踩确认。

判断价格趋势

不要逆“势”交易。

避免错误的交易(1):底部结构+假突破+做空

AVOIDING-FALSE-TRADE-SETUPS-2
大周期构筑底部结构,趋势向上,虽然颈线突破失败,出现长上影线,但不应据此做空。

避免错误的交易(2):顶部结构+假跌破+做多

AVOIDING-FALSE-TRADE-SETUPS-1
大周期构筑顶部结构,趋势向下,虽然颈线跌破失败,出现长下影线,但不应据此做多。

忽略低质量的交易机会

-KNOWING-WHERE-PRICE-IS-COMING-FROM--KEY-CONCEPT
每天不同市场有很多高质量的交易机会,不要把钱浪费这类低质量的机会上。

资料来源:《Advanced Technical Analysis (FALSE BREAKOUT TRAPS!)