超级交易员的10条法则
优异业绩的3个关键
- 对的时候大赚。
- 持续盈利。
- 错的时候避免大亏。
法则1：集中，不要分散
- 集中持仓让仓位易于管理。
- 集中持仓让你保持专注。
- 集中持仓让你保持耐心。
专注在最好的标的上！
法则2：提高周转率
- 忘记交易产生的税务问题（如果有的话）。
- 不要想着下一个新高。
- 错了认错，不要执着。
有像样的盈利要及时止盈！
法则3：择时
- 时机就是金钱。
- 学会读图。
- 学会识别VCP模式（The Volatility Contraction Pattern）。
要坐得住，等待机会自我呈现！
法则4：管理盈亏比
- 算好交易的盈亏比。
- 不要做盈亏比小于1的交易。
- 定期监控仓位的浮盈。
- 一个标的上，不要让一笔亏损吃掉全部盈利，回吐1/2后必须止损。
- 做高盈亏比的交易，这样才可以打平交易磨损。
风险第一
- 计划你的交易，开仓前确定止损。
- 写下来，或止损开仓。
- 斩断亏损，不要犹疑。
不坚定止损是最具毁灭性的错误。
法则5：顺势而为
- 顺势交易。
- 不要摊平止损。
- 通过多周期分析确认趋势。
学会判断趋势是否健康。
法则6：浮盈加仓
- 分批入场，而不是一笔定输赢。
- 在盈利的基础上，增加风险暴露。
- 我们的目标是：交易最顺利时仓位最大，最失败时仓位最小。
如果投入25%或50%的仓位后没有获利，为什么还要加仓。
法则7：尽快做平价保护
- 何时做平价保护？当浮盈达到2~3倍的盈亏比时，或高于平均盈利时。
- 不要让一笔像样的盈利变成亏损。
- 牛市初期，如果没有跌破50日均线，可以继续持仓。
操作的优先级：
a. 斩断亏损。
b. 平价保护。
c. 保护盈利。
法则8：逢高卖出
- 在价格最强势时卖出，往往是短期最好的价格。
- 早卖比晚卖好。
- 无论价格之后是涨是跌，卖一半可以立于不败之地。
法则9：定期复盘
- 因为交易业绩不会撒谎。
- 寻找失败交易的共性。
- 改正你的弱点。
认识你交易的真相！
法则10：避免风格漂移
- 首先定义自己的交易风格。
- 坚持自己的风格，愿意牺牲其他交易机会。
- 重复执行，成为专家。
结尾：为自己的交易负责
- 如果你没有得到自己想要的结果，不要抱怨，负起责任，学习、行动起来！
- 重要的是：相信自己，你的能力超乎你的想象。
- 规则没用，除非你遵守它。很多交易者没有规则，有些交易者有了却没有遵守。